本站音信，11月15日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.43%开yun体育网，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.34%。

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